SAP月结、年结、开帐操作
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: D! y9 z1 b# a o步骤 业务 岗位 事务 备注
% r, ~0 S( F9 C9 U. ~( q月结部分 1 核对库存 材料会计 MB5B 帐实一致
% ]) b! C }5 E. y1 z5 w- X8 w 2 关闭上一期、打开下一期物料期间 成本会计 MMPV " d g4 K3 ~8 j9 N
3 运行折旧 总账会计 AFAB 1 N5 V1 f$ Z# ~# @6 I! T
4 结算内部订单 成本会计 KO8G + Z `3 `* U! \
5 执行实际分配循环 成本会计 KSV5 ; Y. F# e! x( ~7 n8 n
6 执行实际分摊循环 成本会计 KSU5
* q1 F1 z' H1 j, ? 7 实际价格计算 成本会计 KSII
6 F1 L1 c' a' [+ y 8 以实际作业价格重估 成本会计 CON2 $ g2 I/ G6 o* M
9 结算在制品 成本会计 KKAO - _! A7 U4 M) Z, T0 F7 x/ R, h
10 结算差异 成本会计 KKS1
( e' ?0 K8 t8 `7 Q, u4 b( X$ W 11 结算生产订单 成本会计 CO88 ) q" x: W5 ^0 |* n9 l
12 B/S跨业务范围调整 总账会计 F.5G 必须在完成上面3个结算后再执行
. r r5 m- \$ u- J" D$ q! N- j/ P 13 FI/CO调整 总账会计 KALC
# f7 Z! K0 S7 Q2 F. ]( ]0 j9 _# q! q 14 核对资金收支表 总账会计、出纳 ZF01 1 Z9 s% {1 z! [8 A7 e* L
15 GR/IR重组 总账会计、材料会计 F.19 暂估、应付调整3 S' f8 N4 Y5 G1 R% r# z
16 核对应收帐款 销售会计 FD10 注意一个客户、供应商对多个业务范围' k g7 d3 p, T. V' _+ S! b% U* N# J
17 核对应付帐款 材料会计 FK10 N2 e s5 {+ @( O, \
18 核对固定资产 总账会计 SQ01
" u6 P V! V. G. U 19 核对资产负债表 总账会计 F.01 ) T3 Z# o. N: r8 B8 j
20 核对损益表 成本会计 GR55 关注制造费用尾差6 J8 A P7 C* }+ e' e1 ?8 y
21 核对资产负债表和损益表平衡 总账会计、成本会计 利润相等* ?7 G w5 R# m5 B9 A
22 关闭上一期、打开下一期成本会计期间 成本会计 OKP1 / a: z8 }) ]7 L# [
23 关闭上一期、打开下一期财务会计期间 总账会计 0B52 5 c, e y k; r9 [9 Y
年结部分 1 调整汇率 总账会计 OB08
$ x4 ?5 \5 ^) ~ 2 维护实际分配循环 成本会计 KSV5 ) b- |8 C; I6 ~9 h
3 维护实际分摊循环 成本会计 KSU5
) I% U! B, Z# o, H 4 维护计划分配循环 成本会计 KSVB
1 `9 M3 `; ~' w3 m 5 维护计划分摊循环 成本会计 KSUB 2 n. F2 s- F3 |4 P
6 维护成本要素/作业输入 成本会计 KP06 每年12月做下一年的计划。! l8 W C) m- m! J W* o
7 维护作业/价格 成本会计 KP26
0 E! W; ^5 O9 V, s( r; F 8 计划价格计算 成本会计 KSPI
: H4 M* O! W1 b" y 9 维护周期性凭证 总账会计 FBD1
3 ? O; J3 [$ a$ N1 E+ T 10 维护参考凭证 总账会计 FKMT
" l# H' X4 _1 f [) i+ L+ G: j 11 维护销售价格 销售会计 VK11 ' W. Y) |1 T- d
12 结转客户余额 销售会计 F.07 分业务范围核对上年期末余额是否等于下年期初余额，核对工作可与其他工作同时进行，系统在结转前：上年余额=下年期初数+结转数2 I5 O" u* }8 S [" u F' f) c- P1 d
13 结转供应商余额 材料会计 F.07
! R+ `# q1 V V; F$ Y 14 结转总账余额 总账会计 F.16
0 H! Q/ G8 f; C1 \ 15 改变固定资产会计年度 总账会计 AJRW ) E x. z; e% F1 y! Z( B P$ w
16 固定资产年终结算 总账会计 AJAB
4 a) \ b2 k' ~/ n/ Q. i 17 维护标准价 成本会计 MR21 不提倡每月维护，即使维护也在每月月初维护
您好，通常情况下，出纳不用使用SAP，而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付，而从你的描述来看，大概判断你属于此类。
配额管理的目的：企业为了保证物资供给的充足与稳定，对于同一种物资的采购往往会找几家供应商供货，也有可能企业在找了主供应商之后，为了防止供应商的主观或客观原因带来的供货风险，自己留一手找了个备胎（次要供应商）。
PS：有些材料因为技术要求或者供应商垄断资源就无法找备胎了
一、Splitting-配额分割
业务背景举例：X公司某类材料需求比较大也比较稳定，采购部每次按固定比例将采购需求分配给A和B两家供应商。每次公司的物料需求出来后都会按固定比例向A/B两家供应商采购。
二、NON Splitting-无配额分割
业务背景举例：Y公司某类材料需求没那么大，但是需求频繁，每次需求数量太少的情况下还按比例分配给不同供应商，供应商肯定也不会干。于是采购部每次将需求分配给一个供应商，下次再分配时将历史分配数量放在配额比例来做比较，比例小的能够拿到这次需求。这样物料需求长周期内会再两家供应商风水轮流转，最终拉长时间汇总两家供应商的需求其实是无限接近于配额比例的。
注释：
a. 9月1日共200需求，SAP计算配额比例，1/601/40，所以200的需求分配给配额比例小的A供应商，SAP运行MRP自动产生A供应商的采购申请（PR），同时系统会记录A供应商历史分配数量为200；
b.10月1日共100需求，SAP计算配额比例，200/601/40（其中200为历史分配数），所以100的需求分配给配额比例小的B供应商，SAP运行MRP自动产生B供应商的采购申请（PR），同时系统会记录B供应商历史分配数量为100;
c.11月1日共150需求，SAP计算配额比例，200/60100/40，所以150的需求分配给配额比例小的B供应商，SAP运行MRP自动产生B供应商的采购申请（PR），同时系统会记录B供应商历史分配数量为250;
这两种设置都是可以的。
一般情况下，都会根据销售单位，设置每个单位多少钱。但在有些特殊情况下，比如说客户跟你约定的单价到小数点后四位，而SAP的标准价格设置里价格只能设置小数点后两位，你当然可以修改SAP的标准程序，但由于这里SAP没有预设用户出口，下次SAP升级时就会覆盖你的修改，所以这时候你就可以把价格设置成每100个多少钱，简单高效地解决四位小数的问题。
